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科力尔电机集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理

来源:网络整理

2019-12-03 19:29:47

证券代码:002892证券缩写:科利尔公告编号。:2019-054

科利尔电气集团有限公司

关于闲置自有资金现金管理进展的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科利尔电气有限公司(以下简称“科利尔”或“公司”)于2019年8月20日召开第二届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意,公司(包括控股子公司,下同)应使用不超过1.6亿元的闲置自有资金进行现金管理。该期限自董事会决议之日起12个月内有效,上述限额可在决议有效期内滚动使用。详见《自有资金闲置现金管理公告》(公告编号。:2019-046)于2019年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露

根据上述会议,公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,具体情况如下:

一、本次自有资金闲置的现金管理

2019年9月29日,公司与中国银行股份有限公司祁阳县罗口门支行签署了《中国银行股份有限公司机构客户投资产品总协议(2019年版)》,利用暂时闲置的自有资金购买了4000万元的“中国银行累计-累进收入”(产品代码:amsylj01)理财产品。

二.批准程序

《关于闲置自有资金现金管理的议案》已经第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。截至本公告公开披露之日,未到期理财产品占用金额在公司批准限额内,无需提交董事会或股东大会审议。公司与投资产品发行人不得有任何关联。

三.投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险分析:公司将根据经济形势和金融市场的变化,及时、适当地进行干预,确保资金安全。然而,金融市场受到宏观经济的极大影响,这并不排除投资受到市场波动的影响,投资的实际回报是不可预测的。

2.风险控制措施:公司将严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规章,对自有资金投资产品的使用进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金安全,并定期向董事会报告投资情况。公司将根据深圳证券交易所的相关规定披露自有资金的投资及现金管理损益。

(1)公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件,包括(但不限于)选择合适的专业机构作为受托人,明确委托理财的金额和期限,选择委托理财产品的种类,签订合同和协议等。公司首席财务官负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品的投资方向和项目进度。一旦发现或判断出不利因素,公司将采取相应的保护措施控制投资风险。

(2)公司审计部负责审计监督相关事项,根据审慎原则合理预测各项投资可能的损益,并向董事会审计委员会报告。

(三)独立董事和监事会有权监督检查资金使用情况,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将按照深圳证券交易所的相关规定披露自有资金现金管理的进展情况。

四、对公司运营的影响

1.公司坚持“规范经营、风险防范、审慎投资、保值增值”的原则。在不影响公司日常经营活动的前提下,公司将利用闲置自有资金开展低风险投资和理财业务,不会对公司主营业务产生不利影响。

2.公司旨在最大化股东利益,开展投资和财务管理业务,有利于提高资金使用效率。

3.增加收入,为公司及其股东寻求更多的投资回报。

五、公告前12个月内使用自有资金进行现金管理

过期产品

截至本公告发布之日,已到期和已赎回产品的具体条件如下:

(二)产品尚未过期

截至本公告发布之日,尚未赎回的产品详情如下:

截至本公告发布之日,公司已将自有资金用于现金管理。尚未赎回的投资金额为人民币1亿元,在公司批准的限额和期限内。

六.供参考的文件

1.中国银行股份有限公司机构客户投资产品总协议(2019年版)

特此宣布。

科利尔电气集团有限公司

董事会

2019年10月9日

证券代码:002892证券缩写:科利尔公告编号。:2019-055

关于科里尔电气集团有限公司

工商变更完成及营业执照换发公告

一.概述

高力电气集团有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月20日召开第二届董事会第六次会议,于2019年9月5日召开第一次临时股东大会,审议通过《关于修改公司章程和办理工商变更登记的议案》,同意将公司注册资本变更为人民币1.4212亿元,并对公司章程中有关注册资本和股份总数的相关内容进行相应修改。详情请参阅本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

最近,公司已完成注册资本和章程的工商变更/备案登记手续,并取得永州市市场监督管理局换发的营业执照。

变更后的营业执照内容如下:

1.统一社会信用代码:91431100561723591p

2.名称:科利尔电气集团有限公司

3.类型:其他股份有限公司(上市)

4.法定代表人:聂鞠鹏

5.注册资本:人民币142,120,000元整

6.成立日期:2010年9月8日

7.商业术语:长期

8.地址:湖南省祁阳县李家坪镇南正北路49号

9.经营范围:R&D,在法律允许的范围内制造和销售各类电机、泵、家用电器、伺服控制系统、运动控制系统、自动控制系统、电气设备和电子产品,以及进出口相关贸易。

除注册资本变更外,营业执照登记的其他事项未变更。

二.供参考的文件

高力电气集团有限公司营业执照

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